5. Bereikbaarheid I - Algemeen
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 12.763 | 359 | 13.122 | 8.330 | 63% |
Kapitaallasten | 4.138 | - | 4.138 | 2.629 | 64% |
Materiële lasten | 38.965 | 3.025 | 41.990 | 15.919 | 38% |
Subsidies | 33.353 | -12.244 | 21.109 | 11.805 | 56% |
Totaal Lasten | 89.219 | -8.860 | 80.359 | 38.684 | 48% |
Baten | 3.346 | 1.414 | 4.760 | -169 | -4% |
Totaal Baten | 3.346 | 1.414 | 4.760 | -169 | -4% |
Totaal voor bestemming | -85.873 | 10.274 | -75.599 | -38.853 | 51% |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 50.748 | -3.163 | 47.585 | - | |
Stortingen | 14.538 | 10.622 | 25.160 | - | |
Totaal mutaties reserves | 36.210 | -13.785 | 22.425 | - | |
Saldo na bestemming | -49.663 | -3.511 | -53.174 | -38.853 | 73% |