Algemene middelen

In het Statenvoorstel bij de Begroting 2023 is als beslispunt opgenomen om eenmalig voor het jaar 2022 de hogere indexcijfers toe te passen op exploitatiesubsidies die voor drie jaar of langer in de provinciale begroting zijn opgenomen. De structurele effecten vanaf 2023 zijn opgenomen in de Begroting 2023. Omdat deze hogere indexcijfers van toepassing zijn op het jaar 2022, en de huidige omvang van de stelpost hiervoor niet toereikend is, wordt voorgesteld om de stelpost op te hogen.

Op basis van een doorrekening van het onderhandelaarsakkoord provinciale cao 2022/2023 blijkt dat de stelpost voor dit onderdeel niet toereikend is. De structurele financiële effecten voor 2023 e.v. zijn onderdeel van de besluitvorming over de Begroting 2023. De financiële effecten voor het jaar 2022, deels incidenteel van aard, worden verwerkt via deze Slotwijziging 2022.

Via de Statenbrief 'Uitkomsten septembercirculaire provinciefonds 2022' hebben wij u geïnformeerd over de voordelige effecten vanuit de septembercirculaire. In de jaren 2022 t/m 2026 is er sprake van een hoger accres, dat ten gunste komt van het begrotingssaldo van die jaren.

Via de Statenbrief 'Uitkomsten septembercirculaire provinciefonds 2022' hebben wij u geïnformeerd over de voordelige effecten vanuit de septembercirculaire. Daarin hebben wij ook gemeld dat we een decentralisatie-uitkering 'Weerbaar bestuur kleine gemeenten' van € 400.000 ontvangen. Deze baat wordt, conform de verslaggevingsregels, verantwoord bij de Algemene middelen en  komt in 2022 ten gunste van het saldo begroting. Voor de jaren 2023 t/m 2026 wordt hiervoor jaarlijks € 100.000 aan lasten geraamd in programma 9. Bestuur, beleidsdoel 9.3.

Bij de Kadernota 2022 is er bij de Algemene middelen structureel € 704.000 aan lastenbudget opgenomen ter dekking van de hogere kosten van de begroting 2022 van het IPO/BIJ12. Afgezien van het aangevraagde GBO-budget (zie de andere bijstelling), kunnen incidenteel in 2022 de hogere lasten worden opgevangen vanuit de bestaande middelen in de diverse programma's. Het resterende budget van € 558.000 kan daarom vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.

De indexatie van meerjarige exploitatiesubsidies leidt tot hogere subsidielasten en een verlaging van de stelpost Subsidies.

De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost.

Via onze Statenbrief 'Besluit tot het ontbinden en liquideren van de NV REMU Houdstermaatschappij' hebben wij u geïnformeerd dat de bestaansgrond van de NV REMU is komen te vervallen. Daarom wordt voorgesteld om tot ontbinding en liquidatie over te gaan. Van het resterend eigen vermogen van de NV REMU ontvangt de provincie Utrecht als aandeelhouder circa € 300.000. Dit wordt conform de verslaggevingsregels reeds dit boekjaar als incidentele opbrengst verantwoord.

Bij de Kadernota 2022 is er bij de Algemene middelen structureel € 704.000 aan lastenbudget opgenomen ter dekking van de hogere kosten van de begroting 2022 van het IPO/BIJ12. Van deze stelpost wordt € 146.000 toegekend voor de kosten die in rekening worden gebracht voor de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO) in het beleidsdoel 10.1.

De post onvoorzien is bedoeld om flexibel en adaptief te kunnen handelen in onvoorziene omstandigheden. Het resterende deel van deze post kan vrijvallen ten gunste van het saldo begroting.