2.1 Saldo van baten en lasten (begrotingssaldo) 2022
In deze Slotwijziging is het saldo van baten en lasten (begrotingssaldo) geraamd op € 22,1 miljoen voordelig. Bij de Zomernota 2022 werd nog uitgegaan van € 17,282 miljoen voordelig. Deze toename van € 4,788 miljoen wordt verklaard vanuit € 14,419 miljoen aan bijstellingen met een financieel voordelig effect en -/- € 9,631 miljoen uit bijstellingen met een financieel nadelig effect. In onderstaande tabellen hebben we dit inzichtelijk gemaakt en gecategoriseerd naar de verschillende type begrotingsbijstellingen.
Bijstellingen met een voordelig effect | Programma | Bedrag |
|---|---|---|
1. Beleidsmatige bijstellingen | 5.833 | |
Verlaging begrote subsidielasten Fiets | 5. Bereikbaarheid I | 1.304 |
Verlaging begrote lasten Vast onderhoud OV | 6. Bereikbaarheid II | 1.000 |
Verlaging subsidies Verkeersveiligheid | 5. Bereikbaarheid I | 929 |
Verlaging begrote subsidielasten Doorstroommaatregelen OV | 6. Bereikbaarheid II | 627 |
Regionale onderwijs-arbeidsmarktagenda (naar 2023) | 8. Economie | 500 |
Verlaging begrote lasten t.a.v. het Innovatiebudget directie | 9. Bestuur | 300 |
Subsidie herinrichting Nationaal Glasmuseum (naar 2023) | 7. Cultuur en erfgoed | 250 |
Opvolging ondersteuning MKB vouchers (naar 2023) | 8. Economie | 190 |
Vrijval deel budget Groeisprong 2040 | 9. Bestuur | 180 |
Verlaging begrote personeelslasten Concerncontrol | Overzicht Overhead | 150 |
Verlaging begrote Interne - en representatiekosten GS | 9. Bestuur | 100 |
Verlaging begrote subsidies zakelijk toerisme | 8. Economie | 88 |
Vertraging afronding onderzoeken/projecten Sport (naar 2023) | 3. Bodem, water, milieu | 55 |
Verlaging begrote lasten Klimaat Centraal | 9. Bestuur | 50 |
Verlaging begrote lasten Advies Governance, risk en compliance | Overzicht Overhead | 50 |
Vertraging uitkomsten pilots Verblijfsrecreatie (naar 2023) | 8. Economie | 50 |
Verlaging begrote lasten UtrechtLab | 9. Bestuur | 10 |
2. Autonome ontwikkelingen | 4.244 | |
Septembercirculaire provinciefonds 2022 | Algemene middelen | 4.244 |
3. Administratieve bijstellingen PS | 4.342 | |
Opvang Oekraïense vluchtelingen | Overzicht Overhead | 1.156 |
Vrijval resterend saldo post onvoorzien | Algemene middelen | 604 |
Gedeeltelijke vrijval reservering IPO-budget | Algemene middelen | 558 |
Vrijval transitorische verplichtingen | 6. Bereikbaarheid II | 364 |
Ontbinding en liquidatie NV REMU | Algemene middelen | 300 |
Ontvangen schade-uitkering m.b.t. Paushuize | 9. Bestuur | 288 |
Vrijval transitorische verplichtingen | 5. Bereikbaarheid I | 244 |
Verlaging begrote lasten t.a.v. wachtgelden voormalig GS | 9. Bestuur | 212 |
Beperkt voordeel afgeronde subsidies Binnenstedelijke ontw. | 1. Ruimtelijke ontw. | 184 |
Verlaging begrote lasten Geluid | 3. Bodem, water, milieu | 170 |
Verlaging begrote lasten Sociaal werkgeverschap | Overzicht Overhead | 70 |
Hogere baten door leges en dwangsommen | 3. Bodem, water, milieu | 70 |
Lager aantal aanvragen t.a.v. MER | 3. Bodem, water, milieu | 65 |
Verlaging begrote lasten Lucht | 3. Bodem, water, milieu | 38 |
Vrijval gerelateerd aan detachering regionaal kansenmaker | 9. Bestuur | 19 |
Voordelig effect op het saldo van baten en lasten 2022 | 14.419 |
Bijstellingen met een nadelig effect | Programma | Bedrag |
|---|---|---|
1. Beleidsmatige bijstellingen | -6.020 | |
Extra budget beheer en onderhoud (vaar)wegen | 5. Bereikbaarheid I | -5.446 |
Ophoging stelpost meerjarige exploitatiesubsidies | Algemene middelen | -374 |
Verhoging begrote lasten t.a.v. Wet Open Overheid 2022 | Overzicht Overhead | -200 |
2. Autonome ontwikkelingen | -2.214 | |
Ophoging stelpost salarissen i.v.m. nieuwe cao 2022/2023 | Algemene middelen | -1.194 |
Septembercirculaire provinciefonds 2022 (Verhoging beheervergoeding Subsidiestelsel Natuur en Landschap) | 2. Landelijk gebied | -1.020 |
3. Administratieve bijstellingen PS | -1.397 | |
3%-vertragingsfactor overhead en niet volledig gerealiseerde ingeboekte besparing | Overzicht Overhead | -1.199 |
Meicirculaire provinciefonds 2022 (Apparaatskosten Bodemsanering) | 3. Bodem, water, milieu | -198 |
Nadelig effect op het saldo van baten en lasten 2022 | -9.631 |
Meerjarige bijstelling met effect op saldo van baten en lasten
Voor vijf bijstellingen met een voordelig effect à € 1,045 miljoen op het saldo van baten en lasten in het jaar 2022 geldt dat gelijktijdig hetzelfde bedrag wordt opgevoerd in het jaar 2023 ten laste van het saldo van baten en lasten. Voor de in 2022 beschikbaar gestelde budgetten wordt dus voorgesteld om die door te schuiven naar 2023, omdat dan de lasten gerealiseerd gaan worden. Omdat er voor deze bijstellingen geen aparte reserve beschikbaar is, heeft dit effect op het saldo van baten en lasten.
Daarnaast zijn er ook nog twee bijstellingen m.b.t. de Septembercirculaire die in 2023 of later tot een bijstelling van de lastenbudgetten leidt. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 2.5 'Financiële bijstellingen Slotwijziging met een meerjarig effect'.