1.2 De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.181 | 33 | 1.214 | 771 | 64% | |
Kapitaallasten | 1.172 | - | 1.172 | 781 | 67% | |
Materiële lasten | -170 | 824 | 654 | 808 | 124% | |
Subsidies | 1.700 | -1.700 | - | - | - | |
Totaal Lasten | 3.883 | -843 | 3.040 | 2.361 | 78% | |
Baten | - | 7.057 | 7.057 | - | 0% | |
Totaal Baten | 7.057 | 7.057 | 0 | 0% | ||
Saldo beleidsdoel | -3.883 | 7.900 | 4.017 | -2.361 | -59% |
Toelichting stand van zaken
Het begrote budget gekoppeld aan dit beleidsdoel wordt volgens de prognose geheel benut. Ten behoeve van de Herijking kwaliteitsgids Landschap zijn bij de Zomernota extra middelen begroot. Die worden gerealiseerd in het laatste kwartaal van dit jaar.
De overschrijding op het budget voor materiële lasten wordt in het vierde kwartaal gecorrigeerd in de realisatie. Conform de verslaggevingsregels wordt er, zoals elk jaar, dan nog een overboeking gemaakt naar de balanspost 'voorraden' m.b.t. Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg.
De in de begroting opgenomen baten hebben betrekking op de administratieve verwerking van de jaarlijkse resultaten van de grondexploitatieprojecten van Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg. Die worden pas per einde van het jaar in de administratie verwerkt op basis van de finale berekening, en zullen dan dus in de realisatie worden opgenomen.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -1.700 | 6.183 | 7.883 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | 907 | 874 | -33 | ||||
Administratieve bijstellingen GS | -50 | 50 | |||||
Totaal 1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | -843 | 7.057 | 7.900 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | |||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Aanpassing onttrekking en toevoeging IGP reserve | -1.700 | 1.700 | ||||
Provinciale Staten hebben in november 2020 beslist om definitief € 2 mln van de nog bestaande IGP-reserve vast te leggen voor het project Langs Eem en Spoor/ Kop van Isselt. Door de gemeente Amersfoort is voor dit bedrag ook een subsidie aangevraagd en beschikt. In 2022 leidt dit tot een lastneming van € 1,9 mln die verantwoord is ten laste van het programma Versnelling Woningbouw (beleidsdoel 1.3). Rekening gehouden was met een last in 2022 van € 1,7 mln. Dat budget was opgenomen onder beleidsdoel 1.2. Voorgesteld wordt om het restant bedrag van € 200.000 uit de reserve IGP te onttrekken en het gehele budget van € 1,9 mln over te hevelen van beleidsdoel 1.2 naar beleidsdoel 1.3. | ||||||
Gewijzigde winstnemingssystematiek HvdH/VBS | 6.183 | 6.183 | ||||
Vanaf 2022 gaan we uit van een andere berekeningswijze van de winstneming op de grondexploitatie-projecten. De drie grondexploitatie-projecten die de provincie zelf uitvoert (Richelleweg, Sortie 16 en Woonwijk Vliegbasis Soesterberg) worden nu als aparte grondexploitaties gezien in plaats van één geheel. Hierdoor wordt het restant van het voordelige saldo op de Richelleweg in één keer bij de winstneming 2022 betrokken. De wijziging is ingegeven door het feit dat de balansposities van de Voorraden en de bestemmingsreserve Hart van de Heuvelrug een vertekend beeld toonden: de werkelijke investeringen in de doorlopende projecten waren niet zichtbaar vanwege het voordelige resultaat op het afgeronde project Richelleweg. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -1.700 | 6.183 | 7.883 | |||
Administratieve bijstellingen PS | ||||||
Looncompensatie cao 2022 | 33 | -33 | ||||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | ||||||
Actualisatie grondexploitaties 2022 programma Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg | 874 | 874 | ||||
Op basis van de vastgestelde grondexploitaties 2022 voor het programma Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg is bij de Zomernota een financiële bijstelling aan uw Staten voorgelegd en vastgesteld. Door een foutieve verwerking van de bijstelling wordt deze hierbij hersteld. | ||||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 907 | 874 | -33 | |||
Administratieve bijstellingen GS | ||||||
Verschuiving lastenbudget van beleidsdoel 1.2 naar 1.1 | -50 | 50 | ||||
Werkzaamheden bij het Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW) zijn sterk afhankelijk van voortgang van processen buiten de provincie. Er is in enkele trajecten wat meer vertraging opgelopen dan eerder geraamd en daarom blijft € 50.000 over in beleidsdoel 1.2. Dit bedrag hebben wij overgeheveld naar beleidsdoel 1.1 waar een intensivering aan de orde is vanwege de Ruimtelijke Puzzel. Hiervoor starten in november de werkzaamheden. Deze werkzaamheden waren met de begroting nog niet voorzien; deze zijn pas in de RO-brief van minister de Jonge d.d. 17 mei 2022 aangekondigd. | ||||||
Totaal Administratieve bijstellingen GS | -50 | 50 | ||||
Totaal bijstellingen 1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | -843 | 7.057 | 7.900 | |||