9.4 In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.019 | 28 | 1.047 | 665 | 64% | |
Materiële lasten | 912 | -140 | 772 | 237 | 31% | |
Subsidies | 816 | - | 816 | 684 | 84% | |
Totaal Lasten | 2.747 | -112 | 2.635 | 1.586 | 60% | |
Baten | 130 | - | 130 | - | 0% | |
Totaal Baten | 130 | 0 | 130 | 0 | 0% | |
Saldo beleidsdoel | -2.617 | 112 | -2.505 | -1.586 | 63% |
Toelichting stand van zaken
De onderbesteding op de materiële lasten wordt veroorzaakt doordat de inhuur t.a.v. de Utrecht Academie later is gestart dan verwacht (€ 50.000). Ook moeten er nog verrekeningen plaatsvinden als het gaat om personeelslasten van andere afdelingen (€ 100.000). Ook bij het innovatiebudget moet er nog een verrekening plaatsvinden met een andere afdeling (€ 150.000). Over het algemeen is de verwachting dat de begrote lasten grotendeels gerealiseerd zullen worden.
De gerealiseerde baten blijven ver achter op de bijgestelde begroting. Dit komt doordat de boeking van de terug te ontvangen btw pas aan het eind van het jaar plaatsvindt.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -140 | 140 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | 28 | -28 | |||||
Totaal 9.4 Strategisch vermogen is groot | -112 | 112 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Beleidsmatige bijstellingen | |||||
Verlaging begrote lasten t.a.v. het Innovatiebudget directie | -300 | 300 | |||
De uitgaven zullen naar verwachting € 300.000 lager uitvallen dan het beschikbare budget van € 462.000 door minder aanvragen uit de organisatie. Het voordeel komt ten gunste van het begrotingssaldo. | |||||
Verlaging begrote lasten UtrechtLab | -10 | 10 | |||
De verwachting is dat er € 10.000 minder uitgegeven wordt van het beschikbare budget van € 120.000 door iets minder te programmeren. Het voordeel komt ten gunste van het begrotingssaldo. | |||||
Vrijval deel budget Groeisprong 2040 | 170 | -170 | |||
Bij de Kadernota 2022 is motie 69 'Financieren met focus en visie' aanvaard. Daarbij is € 500.000 beschikbaar gesteld vanuit de saldireserve in beleidsdoel 9.5. Een deel van dit budget is in 2022 ingezet voor de kosten van de groeisprong 2040. Per saldo verwachten we van het toegekende budget € 350.000 niet te besteden in 2022. We stellen voor om hiervan € 170.000 in te zetten ter dekking van de 3%-vertragingsfactor die is opgenomen onder beleidsdoel 9.4. Het restant à € 180.000 valt vrij ten gunste van het begrotingssaldo. | |||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -140 | 140 | |||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 28 | -28 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 28 | -28 | |||
Totaal bijstellingen 9.4 Strategisch vermogen is groot | -112 | 112 | |||