10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam

Per 1 mei is de Wet Open Overheid (Woo) in werking getreden. Het gaat hier om een wettelijke verplichting voor alle overheidsorganen. De invoering van deze wet en de daaraan verbonden kosten zijn daarmee onontkoombaar en noodzakelijk. De vanuit het Rijk ter beschikking gestelde middelen zijn in de meerjarenbegroting opgenomen onder de algemene middelen. De Provinciale Staten zijn middels een memorandum (Invoering Woo dd. 26-04-2022) geïnformeerd over de stand van zaken wat betreft invoering van de Woo binnen de provinciale organisatie. De financiering t.b.v. de Woo 2022 betreft een bedrag van € 200.000. Hiermee wordt voorzien in de financiering van een deel van de IT-voorzieningen, de voorbereiding en start van de uitvoering van het programmaplan. Tot slot wordt voorzien in de financiering van de verplichtingen vanuit de wetgeving betreffende de benodigde rollen. Hierbij wordt voorgesteld om de begrote lasten te verhogen met € 200.000 ten laste van het begrotingssaldo.

In de Zomernota 2022 heeft u een bedrag van € 1,156 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de post Onvoorzien ter dekking van de kosten die wij maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het provinciehuis. In de afgelopen periode hebben wij op basis van gesprekken met de gemeente Utrecht en informatie vanuit de Rijksoverheid een beter beeld gekregen bij de verwachte kosten voor het jaar 2022 en de wijze waarop we daarvoor worden gecompenseerd. Die inzichten leiden tot een bijstelling van de begroting die in deze Slotwijziging wordt verwerkt. We verwachten dit jaar € 2,507 miljoen aan lasten te maken met betrekking tot de opvang. Deze lasten worden volledig vergoed door het Rijk, via de gemeente Utrecht. De opbrengsten worden daarom ook verhoogd tot € 2,507 miljoen. Dat betekent dat de eerder beschikbaar gestelde middelen vanuit de post Onvoorzien niet meer benodigd zijn en om die reden kunnen terugvallen ten gunste van het begrotingssaldo.

De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost.

In het derde kwartaal van 2022 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de lasten en baten m.b.t. de verhuur van het provinciehuis. Daaruit is naar voren gekomen dat zowel de opbrengsten van de verhuur als de servicekosten lager zullen uitvallen. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 67.000. Wij stellen voor om dit eenmalig te dekken uit het algemeen bedrijfsvoeringsbudget.

In beleidsdoel 10.1 is het Persoonlijk ontwikkelingsbudget (POB) opgenomen. In 2022 is het budget € 772.000. Op dit budget verwachten we een onderbesteding van € 320.000 omdat er minder gebruik is gemaakt van opleidingen. Daarom stellen wij voor om dit bedrag incidenteel toe te voegen aan de reserve POB.

Door het vertrek van 1 medewerker komen de personeelskosten naar verwachting € 70.000 lager uit dan het beschikbare budget van € 537.000. Dit voordeel komt ten gunste van het begrotingssaldo.

Administratieve bijstellingen GS

Inzet algemeen bedrijfsvoeringsbudget t.b.v. diverse hogere lasten (personele inzet, financieel- en subsidiesysteem)

In beleidsdoel 10.2 is een algemeen bedrijfsvoeringsbudget opgenomen. Hiervan hebben we € 2.404.000 ingezet ter dekking van de verwachte hogere kosten voor tijdelijke (externe) personele inzet voor de realisatie van het nieuwe financiële systeem en het subsidiesysteem binnen beleidsdoel 10.1. Daarnaast worden in dat beleidsdoel ook tijdelijke hogere lasten verantwoord m.b.t. capaciteitsinzet voor inkoop, aanbestedingen en juridische vraagstukken.

Vereenvoudiging budgetten team ICT

Binnen het team ICT heeft een herziening plaatsgevonden van de budgetten. Hierdoor heeft een saldo neutrale verschuiving plaatsgevonden tussen beleidsdoelen 10.1, 10.2 en 10.3.

Totaal Administratieve bijstellingen GS