10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust

De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost.

Bij de Kadernota 2022 is er bij de Algemene middelen structureel € 704.000 aan lastenbudget opgenomen ter dekking van de hogere kosten van de begroting 2022 van het IPO/BIJ12. Van deze stelpost wordt € 146.000 toegekend voor de kosten die in rekening worden gebracht voor de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO) in het beleidsdoel 10.1.

Hierbij wordt voorgesteld om de begrote lasten ten aanzien van het project Digital Twin over te hevelen naar programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling. Het betreft een virutele 3D-wereld die ondersteuning biedt bij de dialoog tussen de provincie, maatschappelijke partners en inwoners.

Voor 2022 betreft de 3%-vertragingsfactor € 594.000 voor het Overzicht Overhead. Bij de Zomernota 2022 is hiervan reeds € 100.000 gedekt door een bijdrage vanuit programma 9. Daarnaast is er sprake van een voordeel vanuit de vrijval van transitorische posten voor een bedrag van € 505.000, welke wij hiervoor inzetten. Daarmee is de gehele vertragingsfactor gerealiseerd in 2022.
In het Overzicht Overhead is daarnaast sinds de Begroting 2021 ook een structurele besparingsopgave van jaarlijks € 1,58 miljoen voor het Overzicht Overhead opgenomen. Destijds hebben wij aangegeven dat aan deze besparingsopgave invulling gegeven wordt via herprioritering, kosten die lager uitvallen dan ingeschat, projecten die later tot uitvoering komen (en lange doorlopen) en een efficiëntere bedrijfsvoering. Op basis van de laatste inzichten verwachten wij voor het jaar 2022 geen volledige invulling te kunnen geven aan deze besparingsopgave. Daarom stellen wij voor om van deze besparingsopgave afgerond € 1,2 miljoen incidenteel uit de begroting te halen en ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

Administratieve bijstellingen GS

Inzet algemeen bedrijfsvoeringsbudget t.b.v. diverse hogere lasten (personele inzet, financieel- en subsidiesysteem)

In beleidsdoel 10.2 is een algemeen bedrijfsvoeringsbudget opgenomen. Hiervan hebben we € 2.404.000 ingezet ter dekking van de verwachte hogere kosten voor tijdelijke (externe) personele inzet voor de realisatie van het nieuwe financiële systeem en het subsidiesysteem binnen beleidsdoel 10.1. Daarnaast worden in dat beleidsdoel ook tijdelijke hogere lasten verantwoord m.b.t. capaciteitsinzet voor inkoop, aanbestedingen en juridische vraagstukken.

Vereenvoudiging budgetten team ICT

Binnen het team ICT heeft een herziening plaatsgevonden van de budgetten. Hierdoor heeft een saldo neutrale verschuiving plaatsgevonden tussen beleidsdoelen 10.1, 10.2 en 10.3.

Totaal Administratieve bijstellingen GS