7.3 De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.491 | 42 | 1.533 | 973 | 63% | |
Materiële lasten | 2.019 | -1.015 | 1.004 | 281 | 28% | |
Subsidies | 278 | 450 | 728 | 359 | 49% | |
Totaal Lasten | 3.788 | -523 | 3.265 | 1.613 | 49% | |
Baten | - | - | - | 6 | - | |
Totaal Baten | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Saldo beleidsdoel | -3.788 | 523 | -3.265 | -1.607 | 49% |
Toelichting stand van zaken
De onderbesteding van de materiële lasten wordt veroorzaakt doordat opdrachten voor het leefbaar en toegankelijker maken van de Hollandse Waterlinie (HWL), gebiedsanalyses kernkwaliteiten en onderzoeken in het HWL-gebied pas in het vierde kwartaal van start gaan. Daarnaast worden de lasten van een interne detachering in het vierde kwartaal gerealiseerd. Tezamen gaat het hier om een bedrag van € 300.000. Daarnaast is de verwachting dat de Utrechtse programmabijdrage aan de Liniebrede HWL samenwerking (€ 300.000) ook in het vierde kwartaal gerealiseerd wordt.
De onderbesteding van de begrote subsidielasten wordt verklaard door enkele subsidiebeschikkingen voor Fort Honswijk, de Liniepont en Waterlinie wandeltocht die pas in het vierde kwartaal worden beschikt en dan als last verantwoord in de realisatie.
Onze verwachting is dat de begrote middelen daarmee nagenoeg volledig gerealiseerd zullen worden.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -565 | 565 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | 42 | -42 | |||||
Totaal 7.3 De NHW zijn belangrijk | -523 | 523 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Beleidsmatige bijstellingen | |||||
AVP Nieuw Hollandse Waterlinie | -115 | 115 | |||
Voorgesteld wordt om de lasten en daarmee samenhangende begrote onttrekking uit de reserve Programma Landelijk gebied van € 175.000 te verlagen met € 115.000, omdat de provincie en de exploitant van het Waterliniemuseum in gesprek zijn over de samenwerking waardoor er vertraging is ontstaan in de geplande activiteiten voor 2022. | |||||
Herbestemming van Fort Abcoude (2022 naar 2023) | -450 | 450 | |||
Vanwege de onzekerheid dat de subsidie voor de herbestemming van Fort Abcoude (€ 600.000) dit jaar tijdig wordt aangevraagd en beschikt, stellen wij voor het verwachte resterende budget van € 450.000 door te schuiven naar 2023 via de Reserve Meerjarige programma's en projecten (onderdeel NHW). Mocht het toch zo zijn dat de subsidie dit jaar wordt beschikt en in de lasten wordt verantwoord, dan zal de nu begrote storting niet verwerkt worden in de realisatie. | |||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -565 | 565 | |||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 42 | -42 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 42 | -42 | |||
Totaal bijstellingen 7.3 De NHW zijn belangrijk | -523 | 523 | |||