9.1 Het provinciebestuur is sterk en duidelijk
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 2.366 | 67 | 2.433 | 1.545 | 63% | |
Kapitaallasten | 284 | -143 | 141 | 94 | 67% | |
Materiële lasten | 4.783 | -498 | 4.285 | 2.555 | 60% | |
Subsidies | 648 | 380 | 1.028 | 461 | 45% | |
Totaal Lasten | 8.082 | -194 | 7.888 | 4.654 | 59% | |
Baten | 584 | 339 | 923 | 321 | 35% | |
Totaal Baten | 584 | 339 | 923 | 321 | 35% | |
Saldo beleidsdoel | -7.498 | 533 | -6.965 | -4.333 | 62% |
Toelichting stand van zaken
De onderbesteding op de materiële lasten wordt veroorzaakt doordat de storting in de voorziening Pensioenen GS ad € 340.000 pas aan het eind van het jaar geboekt wordt. Ook heeft de accountant nog geen voorschotnota's gestuurd voor de jaarlijkse controle ad € 180.000.
De onderbesteding bij de subsidies wordt veroorzaakt door een foutieve boeking van € 406.000 die op dit moment als materiële last verantwoord is in plaats van een subsidielast. De correctie zal in het laatste kwartaal plaatsvinden. Het gaat om de subsidies voor de afdracht aan de Randstedelijke Rekenkamer. Over het algemeen is de verwachting is dat de begrote lasten grotendeels g erealiseerd zullen worden.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -100 | 100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | -94 | 339 | 433 | ||||
Totaal 9.1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | -194 | 339 | 533 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Beleidsmatige bijstellingen | |||||
Verlaging begrote Interne - en representatiekosten GS | -100 | 100 | |||
De verwachte uitgaven zijn € 100.000 lager dan de beschikbare budgetten ad € 177.000 mede door de coronapandemie in het voorjaar. Dit voordeel valt vrij ten gunste van het begrotingssaldo. | |||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -100 | 100 | |||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 67 | -67 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Verlaging begrote lasten t.a.v. wachtgelden voormalig GS | -212 | 212 | |||
De verwachte uitgaven van de uitkeringen aan voormalige GS leden bedragen in 2022 € 70.000. Het beschikbare budget bedraagt hiervoor € 282.000. Het voordelig verschil ad € 212.000 komt ten gunste van het begrotingssaldo. | |||||
Bijstelling lasten/baten Het Utrechtse Archief | 51 | 51 | |||
De verkenning van de toekomstige samenwerkingsvormen van Het Utrechtse Archief was nog niet in de begroting opgenomen. Ons eigen aandeel dekken we vanuit de bestaande budgetten. De bijdrage die door het HUA en de gemeente Utrecht wordt betaald (via de provinciale administratie) resulteert in een bijstelling van hogere lasten en baten. | |||||
Ontvangen schade-uitkering m.b.t. Paushuize | 288 | 288 | |||
Dit betreft een schade-uitkering van € 288.000 inzake Paushuize in verband met werkzaamheden Kromme Nieuwegracht. Deze hebben wij ontvangen en daarmee worden de begrote baten verhoogd ten gunste van het begrotingssaldo. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | -94 | 339 | 433 | ||
Totaal bijstellingen 9.1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | -194 | 339 | 533 | ||