10.4 De beheersing van de organisatie door het management en het bestuur is optimaal
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.553 | -111 | 1.442 | 1.014 | 70% | |
Materiële lasten | 338 | -50 | 288 | 80 | 28% | |
Totaal Lasten | 1.891 | -161 | 1.730 | 1.094 | 63% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -1.891 | 161 | -1.730 | -1.094 | 63% |
Toelichting stand van zaken
De onderbesteding op de materiële lasten wordt verklaard doordat een aantal onderzoeken, zoals Datagedreven provincie (€ 23.000) en Klachtenafhandeling (€ 33.000) voor een groot deel al zijn afgerond echter de facturering nog niet heeft plaatsgevonden. Ook t.a.v. de Verbijzonderde interne controle (VIC) moet nog een boeking van € 55.000 plaatsvinden in verband met een bijdrage aan inhuurlasten van VIC-medewerkers bij het team VIC..
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -200 | 200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | 39 | -39 | |||||
Totaal 10.4 De beheersing van de organisatie | -161 | 161 | |||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Beleidsmatige bijstellingen | |||||
Verlaging begrote lasten Advies Governance, risk en compliance | -50 | 50 | |||
Door een aantal onderzoeken in eigen beheer uit te voeren is de verwachting dat we € 50.000 minder uitgeven dan het beschikbare budget ad € 218.000. Dit voordeel valt vrij ten gunste van het begrotingssaldo. | |||||
Verlaging begrote personeelslasten Concerncontrol | -150 | 150 | |||
Een aantal vacatures zijn niet of gedeeltelijk ingevuld in 2022. Hierdoor wordt een voordeel verwacht van € 150.000. Dit voordeel valt vrij ten gunste van het begrotingssaldo. | |||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -200 | 200 | |||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 39 | -39 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 39 | -39 | |||
Totaal bijstellingen 10.4 De beheersing van de organisatie | -161 | 161 | |||