4.3 De energietransitie is haalbaar, betaalbaar en innovatief
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 117 | 3 | 120 | - | 0% | |
Materiële lasten | 1.120 | -380 | 740 | 234 | 32% | |
Subsidies | 960 | 570 | 1.530 | 474 | 31% | |
Totaal Lasten | 2.197 | 193 | 2.390 | 708 | 30% | |
Baten | 15 | 400 | 415 | 415 | 100% | |
Totaal Baten | 15 | 400 | 415 | 415 | 100% | |
Saldo beleidsdoel | -2.182 | 207 | -1.975 | -293 | 15% |
Toelichting stand van zaken
Op basis van de leveranciersverplichtingen voor activiteiten die dit jaar plaatsvinden (of al hebben plaatsgevonden), verwachten we het resterende budget van de materiële lasten uit te geven. Door de succesvolle start van de aanpak isolatieversnelling voor de smalle beurs verwachten we aan het eind van het jaar een kleine overschrijding van de subsidielasten voor dit beleidsdoel. Daartegenover staat dat de voorziening van € 400.000 ten behoeve van het Energiefonds Utrecht (SETU), is vrijgevallen. Door een recent gerealiseerde winst op een deelneming is het fondsvermogen weer op peil en kan de voorziening in 2022 vrijvallen ten gunste van de exploitatie van het programma energietransitie. De vrijval van deze voorziening was eerder niet begroot. Per saldo resulteert dit naar verwachting in een beperkt overschot van € 210.000 op dit beleidsdoel. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar de reserve Energietransitie.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | 190 | 400 | 210 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve bijstellingen PS | 3 | -3 | |||||
Totaal 4.3 Energietransitie haal- en betaalbaar | 193 | 400 | 207 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Beleidsmatige bijstellingen | |||||
Vrijval voorziening Energiefondsen | 190 | 400 | 210 | ||
Voor het stimuleren van de energietransitie maken we gebruik van het Energiefonds (SETU). Wij hebben een borgstelling afgegeven voor SETU van maximaal € 16 miljoen, waardoor zij datzelfde bedrag konden lenen. Zij verstrekken daarvan leningen aan projecten die elders niet gefinancierd kunnen worden en een bijdrage leveren aan de energietransitie. Op dit moment is hiervan ongeveer € 5,5 miljoen uitgezet. Eind 2020 werd duidelijk dat door een faillissement een lening van ongeveer € 0,4 miljoen niet kan worden terugbetaald. Hiervoor is een voorziening gevormd omdat de aflossing van de lening door SETU pas aan het eind van de looptijd plaatsvindt. Maar door een recent gerealiseerde winst op een deelneming is het fondsvermogen weer op peil en kan de voorziening ad € 400.000 in 2022 vrijvallen ten gunste van de exploitatie van energietransitie. Daarnaast zijn er zijn isolatievouchers aan 4 gemeenten uitgereikt, met een som van iets meer dan € 1 mln.. Door dit idee wordt iets meer uitgegeven dan verwacht. We stellen daarom voor om € 190.000 euro van de eerdergenoemde vrijval hiervoor in te zetten en de resterende € 210.000 te storten in de reserve Energietransitie. | |||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | 190 | 400 | 210 | ||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 3 | -3 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 3 | -3 | |||
Totaal bijstellingen 4.3 Energietransitie haal- en betaalbaar | 193 | 400 | 207 | ||